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市紀委監(jiān)察局、市財政局、市審計局、市金融辦：

3月4日全省電視電話會議結束后，我局立即將會議精神向局黨組作了匯報，組織了局財務等人員進行了認真學習。根據(jù)洪紀發(fā)號文件精神和要求，組織專門人員對我局財政性資金管理使用情況進行了認真的自查自糾?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

1、對財政資金進行了一次全面清查，并與銀行核對了每一個賬戶余額。經(jīng)核對，做到了賬實相符、賬款相符，資金真實、準確、完整。

2、對財政資金全部實行了歸口管理，單位賬號全部納入了市財政局國庫單一賬戶體系管理，所開設賬號都經(jīng)市財政局審批，并由市財政局在賬戶開戶登記證上予以登記。

3、按照內部控制制度要求，我局印鑒管理中一貫實行財務專用章及印鑒章由兩人分管，相互制約。保險柜由出納專人保管。

4、內部控制制度健全，財務管理制度完善。我局財務收支按照國家、省、市有關部門的財經(jīng)法規(guī)制度的規(guī)定執(zhí)行，重大財務事項及重要資金開支，經(jīng)局黨組集體討論決定，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”；經(jīng)費管理及報賬，有一套完整的申報、審核程序，包括經(jīng)承經(jīng)辦、相關人員證明（驗收）、財務部門負責人審定、局領導審批、財務會計核準、出納支付等；財務賬做到日清月結；對空白票據(jù)的管理，嚴格遵守市財政局對市直部門各單位規(guī)定的票據(jù)領用及核銷手續(xù)；同時，每年我局均對自身財務收支進行了內部審計。

我局在進行自查自糾過程中，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀、違法問題。我局今后將繼續(xù)對財政性資金的管理，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，確保財務收支真實、合法。